Finansal ve Operasyonel
Yeniden Yapılandırma
Şirketlerin finansal sıkışıklık ve operasyonel verimsizlik dönemlerini aşarak hayatta kalmalarını, likidite dengelerini yeniden kurmalarını ve sürdürülebilir bir şekilde büyümelerini sağlayan bütünsel kriz yönetimi.
Yapılandırma ve Turnaround Çözümlerimiz
Borçlu şirketler ve kreditör bankalar için sunduğumuz temel uzmanlık alanlarını inceleyin.
Bağımsız Canlılık / Yaşayabilirlik Değerlendirmesi
Yapılandırma kararından önce şirketin gerçek finansal durumunu, operasyonel kapasitesini ve piyasa koşullarını bağımsız bir gözle değerlendiren teşhis çalışması. Kreditörler, ortaklar ve yönetim kurulu için "kurtarılabilir mi, hangi koşullarda?" sorusuna objektif yanıt üreten karar altyapısı.
Axvera Profesyonellerinin Farkı
Finansal stres altındaki şirketler, yapılandırma kararı öncesinde kreditör bankalar, potansiyel yatırımcılar ve yönetim kurulları için bağımsız, güvenilir bir karar verme aracıdır.
Finansal Durum ve Nakit Akışı Teşhisi
Şirketin mevcut bilanço yapısı, likidite durumu, borç servis kapasitesi ve nakit yaratma gücünün detaylı analizi.
Operasyonel Kapasite ve Pazar Pozisyonu Analizi
Üretim/hizmet kapasitesinin değerlendirilmesi, rekabet ortamı analizi ve şirketin pazardaki konumunun sürdürülebilirliği.
Yapılandırma Senaryoları ve Fizibilite Değerlendirmesi
Farklı yapılandırma alternatiflerinin (operasyonel dönüşüm, finansal yapılandırma, kısmi tasfiye) fizibilite ve getiri analizleri.
Kreditör ve Paydaş Sunumuna Hazır Bağımsız Rapor
Tüm bulgu ve senaryoları içeren, bankalar ve paydaşlara sunulabilecek profesyonel formatta bağımsız değerlendirme raporu.
Finansal ve Operasyonel Yeniden Yapılandırma
Uluslararası en iyi pratikler ve kriz yönetimi metodolojileri doğrultusunda, stres altındaki şirketlerin operasyonel ve finansal istikrarını sağlama sürecidir. Kanamayı hızlıca durdurmak, nakit akışını stabilize etmek ve kârlılığı yeniden tesis etmek için yapılandırılmış 6 adımlı bütünsel bir model uyguluyoruz.
1. Adım — Liderlik ve Değişim İsteği (Yönetim) (1. Hafta)
Yönetim kurulunun ve üst yöneticilerin dönüşüm sürecine tam taahhüdü ve açık iletişim zeminini kurması.
2. Adım — Durum Analizi (Teşhis) (2-3. Hafta)
Şirketin mali/operasyonel durumunun, hayatta kalma ve uygulanabilir iş planı şansının objektif analizi.
3. Adım — Acil Aksiyon Planının Uygulanması (4-6. Hafta)
Kanamayı durdurmak üzere acil gider kontrolünün yapılması ve 13 haftalık işletme nakit akışının stabilize edilmesi.
4. Adım — Faaliyetlerin Yeniden Yapılandırılması (7-12. Hafta)
Kalan operasyonları kârlı ve verimli hale getirmek amacıyla karsız departmanların satışı veya kapatılması, ürün gamının revizyonu.
5. Adım — Normale Dönüş (13-20. Hafta)
Nakit kaygılarından sıyrılarak kârlılığın ve öz sermaye getirisinin artırılmasına, pazar payı büyümesine odaklanılması.
6. Adım — Başarı ve Sonuç Değerlendirmesi (Sürekli)
Belirlenen hedeflere (nakit, kârlılık, kontrol) ulaşım derecesinin bağımsız olarak ölçülmesi ve istikrarın tescili.
Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) Süreç Yönetimi
Şirketinizin operasyonel yapısına, yönetim modeline veya iç organizasyonuna müdahale edilmeksizin; bankalar ve finansal kuruluşlar nezdindeki borçlarınızın, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve BDDK mevzuatları çerçevesinde şirketiniz lehine yapılandırılması sürecidir.
Axvera Profesyonellerinin Farkı
Finansal borçlarınızın yasal yeniden yapılandırma kapsamına alınıp alınamayacağını öğrenmek ve şirketinize özel ön değerlendirme raporu almak için uzmanlarımızla iletişime geçin.
FYY Başvuru ve Kabul Stratejisi
Şirketinizin yasal FYY kriterlerine uygunluğunun tespit edilmesi, başvuru dosyasının ve gerekli fizibilite raporlarının mevzuata uygun şekilde eksiksiz hazırlanması.
Bağımsız Finansal Durum Tespiti (IBR) Hazırlığı
Kreditör bankaların yapılandırma kararlarına baz teşkil edecek, şirketinizin gerçek borç ödeme gücünü ve serbest nakit akışı yaratma kapasitesini gösteren güçlü finansal modellerin kurulması.
Kreditör Konsorsiyumu ve Müzakere Yönetimi
Lider banka ve konsorsiyuma dahil olan tüm alacaklı finansal kuruluşlar ile yürütülecek finansal pazarlıkların; vade, faiz, anapara ödemesiz dönem ve teminat yapısı açısından şirketinizin menfaatine yönetilmesi.
Finansal Sözleşme ve Taahhüt (Covenant) Yönetimi
Onaylanan FYY modeline uygun olarak, imzalanacak sözleşmelerdeki finansal taahhütlerin ve borç servis oranlarının şirketinizin nakit akışını sıkıştırmayacak şekilde optimize edilmesi.
Kritik Avantaj: Yasal Koruma ve Zaman Kazanımı
FYY sürecinin resmi olarak başlamasıyla birlikte, konsorsiyuma dahil kreditörler tarafından yürütülen yasal takip ve icra işlemlerinin durdurulması/başlatılmaması sayesinde şirketinize nefes aldırma imkanı.
Kritik Avantaj: Tam Operasyonel Bağımsızlık
Şirket içi ticari kararlarınıza, ürün gamınıza, departmanlarınıza veya organizasyon şemanıza hiçbir operasyonel müdahalede bulunulmaması; odağın tamamen bilançonun finansal olarak rahatlatılması olması.
Bağımsız Değerleme Raporu (IBR)
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) nezdindeki FYY sürecine başvuracak şirketlerin, sürdürülebilir bir borç ödeme planı hazırlayabilmesi ve alacaklı bankalar konsorsiyumu ile anlaşmaya varabilmesi için IBR raporu alması yasal bir zorunluluktur. Axvera olarak bu raporları en yüksek standartlarda hazırlıyoruz.
Axvera Profesyonellerinin Farkı
Süreçlerimiz junior analistlere devredilmeden, doğrudan BDDK denetimi, yasal mevzuat kurgusu ve bankacılık üst yönetimi deneyimine sahip kıdemli ortaklarımız liderliğinde, yüksek etik ilkeler ve mutlak gizlilik prensibiyle yürütülür.
BDDK Mevzuatı ve Operasyonel Perspektif Şartı
BDDK'nın Finansal Yeniden Yapılandırma Yönetmeliği uyarınca, yeniden yapılandırma süreçlerinin sadece mali vadelerin ötelenmesiyle kalmayıp, şirketlerin faaliyetlerini sürdürülebilir kılması amacıyla somut operasyonel iyileştirmeleri ve aksiyon planlarını barındırması esastır. Bu kapsamda, finansal modellere baz teşkil edecek operasyonel analizler raporun asli bir parçasıdır.
Axvera Operasyonel + Finansal Metodolojisi
Finansal modellemeyi operasyonel aksiyon planları ile bütünleştiriyoruz. Darboğaz analizi, ürün karlılığı, atıl kapasite tespiti gibi operasyonel iyileştirmeleri IBR raporuna dahil ederek bankalar nezdinde en yüksek kabul oranını sağlıyoruz.
Yeniden Yapılandırma İzleme, Takip ve Raporlama
Kreditörlerin yapılandırılmış alacak portföylerindeki riskleri minimize etmek ve tahsilat performansını en üst düzeye çıkarmak amacıyla, yapılandırma sonrası süreçleri uçtan uca izliyor, takip ediyor ve raporluyoruz. Borçluların yeni ödeme planlarına ve sözleşme şartlarına uyumunu bağımsız bir gözle denetleyerek, bankalar ve finansal kuruluşlar için güvenli bir risk yönetim mekanizması oluşturuyoruz.
Axvera Profesyonellerinin Farkı
Objektif Denetim: Alacaklı ve borçlu arasında köprü kuran bağımsız denetim. NPL Riskinde Azalma: Erken uyarı sinyalleri ile sorunlu alacak oluşumunun önüne geçilmesi. Yüksek Tahsilat: Planların sadakatle uygulanmasını sağlayan dinamik takip gücü.
Nakit Akışı ve Mali Performans İzleme
Borçlu şirketlerin faaliyetlerini, gelir-gider dengesini ve nakit akışını periyodik olarak analiz ediyor; ödeme kabiliyetindeki değişimleri anlık izliyoruz.
Sözleşme ve Taahhüt (Covenant) Kontrolü
Yapılandırma sözleşmesinde yer alan finansal rasyoların, varlık satışı taahhütlerinin ve özel şartların yerine getirilme durumunu titizlikle denetliyoruz.
Erken Uyarı ve Risk Yönetimi
Borçlunun mali durumundaki olası bozulmaları ve ödeme aksama risklerini erken aşamada tespit ederek, gecikmeler yasal takibe dönüşmeden müdahale imkanı sağlıyoruz.
Mevzuata Uygun Bağımsız Raporlama
Kreditör konsorsiyumuna, BDDK ve TBB Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) mevzuatları ile UFRS/TFRS standartlarına tam uyumlu, şeffaf ve aksiyona dökülebilir ilerleme raporları sunuyoruz.
Konkordato Süreç Yönetimi & Uzlaşma Danışmanlığı
Mali darboğazdaki şirketlerin yasal konkordato süreci yönetimi, çok alacaklılı müzakereler ve mahkeme dışı anlaşma zeminlerinin kurulmasıdır. Şirketinizin borç ödeme kapasitesini korumak, yasal koruma kalkanından en verimli şekilde yararlanmak ve alacaklılarla sürdürülebilir bir anlaşma zemini yakalamak için uçtan uca uzman desteği sunuyoruz.
Axvera Profesyonellerinin Farkı
TMA Türkiye kurucu başkanı liderliğinde yürütülen süreçlerle, hem yasal haklarınızı koruyor hem de alacaklılarla uzlaşma zeminini en profesyonel düzeyde inşa ediyoruz.
Konkordato Değerlendirme Analizi
Şirketinizin finansal ve operasyonel durumunun yasal konkordato şartlarına uygunluğunun analizi ve hangi yapılandırma sürecinin (konkordato, FYY, mahkeme dışı uzlaşma) daha uygun ve uygulanabilir olduğunun tespiti.
Konkordato Ön Projesi Hazırlama
Mahkemeye sunulacak borç ödeme teklifine baz teşkil eden yasal uyumlu ön projenin nakit akış projeksiyonları, borç servis kapasitesi ve teklif senaryolarını içeren finansal modellerle eksiksiz hazırlanması.
Konkordato Süreç Yönetimi ve Çıkış Stratejileri
Geçici ve kesin mühlet süreçlerinin yönetimi, konkordato komiseri heyeti ile ilişkilerin koordinasyonu, alacaklılar kurulu müzakereleri ve başarıyla konkordatodan çıkış planının hayata geçirilmesi.
Konkordato İçi Yapılandırma ve Hızlandırılmış Çıkış
Konkordato süreci içinde finansal yeniden yapılandırma (FYY), kısmi varlık satışı veya stratejik ortak girişi gibi alternatif opsiyonların değerlendirilerek çıkış sürecinin hızlandırılması ve mühlet süresinin etkin kullanılması.
Erken Uyarı & Önleyici Yapılandırma
Finansal sıkıntı belirtilerini erkenden tespit eden izleme sistemleri ve kriz derinleşmeden uygulanan likidite koruma stratejileridir. Şirketinizin nakit akışını ve finansal sağlığını korumak adına olası riskleri önceden öngörerek proaktif aksiyon planları geliştiriyoruz.
Finansal Sağlık İzleme & Erken Teşhis
Nakit döngüsü, borçluluk rasyoları ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının sürekli analizi ile potansiyel likidite sıkışıklıklarının aylar öncesinden öngörülmesi.
Önleyici Bilanço Yapılandırması
Kriz derinleşmeden ve yasal takip aşamalarına gelinmeden, bankalarla borç vadelerinin ve ödeme planlarının proaktif olarak yeniden düzenlenmesi.
Sektör Liderliği ve Güven
Axvera’nın kurucusu Önder Yılmaz, Finansal ve Operasyonel Yeniden Yapılandırma Profesyonelleri Derneği (TMA Türkiye | FOYDER) Kurucusu ve Başkanıdır. Sorunlu varlık yönetimi, borç yapılandırma ve krizdeki şirketlerin DIP finansmanı alanındaki yasal ve pratik mevzuata bizzat yön veren tecrübe ile çalışırsınız.
Uluslararası Metodolojiler
Uluslararası en iyi pratikler doğrultusunda, dünya çapında kabul görmüş kriz yönetimi metodolojilerini Türkiye yasal (Konkordato, Çok Alacaklılı Konsensüs) mevzuat çerçevesine tam uyumlu şekilde entegre ediyoruz.
Sürecinizi Birlikte Değerlendirelim
Şirketinizin finansal veya operasyonel durumu hakkındaki ilk görüşmeler tamamen gizlilik prensibine dayanır ve hiçbir taahhüt içermez.
Görüşme Talep Edin